Negociação de opções desenrolada

O que Unwind significa Para desenrolar é fechar uma posição que tenha compensado investimentos ou a correção de um erro. Os distúrbios ocorrem quando, por exemplo, um corretor vende por engano parte de uma posição quando um investidor queria adicionar a ele. O corretor teria que desenrolar a transação vendendo o estoque comprado erroneamente e comprando o estoque apropriado. Geralmente, o termo desenrolar refere-se a negócios mais complicados e em camadas. BREAKING DOWN Unwind Um tipo de investimento que apresenta operações de desenrolamento é investir em arbitragem. Se um investidor ocupe uma posição longa nas ações, enquanto ao mesmo tempo a venda coloca o mesmo problema, ele precisará relaxar esses negócios em algum momento. Claro, isso implica abranger as opções e vender o estoque subjacente. Um processo semelhante seria seguido por um corretor tentando corrigir um erro de compra. O desenrolamento é um processo de reversão de uma transação particular ao participar de uma transação compensatória. Este processo pode ser usado para fechar uma posição específica ou para corrigir um erro comercial. Fechar uma posição Fechar uma posição é o processo necessário para eliminar um determinado veículo de investimento de um determinado portfólio. No caso de valores mobiliários, quando um investidor procura fechar o cargo, a ação mais comum é vender a segurança. No caso dos shorts, um investidor precisaria comprar a dívida associada, possivelmente através da aquisição de ações. Desligar para corrigir erros comerciais Nos casos em que um corretor executa acidentalmente uma ação incorreta com fundos de investidores, como a compra de mais de uma segurança específica quando a instrução foi para vendê-la, o corretor deve revender a segurança que foi adquirida acidentalmente para corrigir o erro . Se o corretor experimentar uma perda quando a compra errada é revendida, o corretor é responsável pela diferença, não pelo investidor. Outras atividades que podem ser consideradas como um erro comercial incluem comprar ou vender uma garantia diferente da especificada, comprar ou vender a quantidade incorreta de uma garantia ou negociar títulos proibidos. Erros detectados antes de serem totalmente processados ​​e cancelados com sucesso, não requerem desenrolar. Desvanecimento e risco de liquidez O risco de liquidez pode ter efeitos negativos sobre os investidores ou a habilidade dos corretores de desenrolar uma transação. A liquidez refere-se à facilidade com que um determinado bem pode ser comprado ou vendido. Se um bem for menos líquido, é mais difícil encontrar um comprador ou vendedor apropriado, de modo que o risco de liquidez é elevado. Independentemente de uma transação ter sido concluída intencionalmente ou acidentalmente, todos os riscos associados à segurança particular ainda se aplicam ao tentar desenrolá-lo. Experimente um comércio em tempo real após horas Informações pré-mercado Citação de resumo Sumário Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que uma vez Você faz sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Como usar opções para desenrolar um comércio ruim Eu falo muito sobre o uso de negociação de opções para gerar renda. Mas as opções possuem outro mecanismo de utilidade importante, eles podem potencialmente ajudá-lo a desenrolar um comércio que vai contra você. Uma das desvantagens nas ações de negociação, ao contrário de mantê-las a longo prazo, é que o comércio pode ir contra você a qualquer momento, por razões que você não espera. Um portfólio diversificado de longo prazo (que é o que penso que todos os investidores deveriam ter) tem a vantagem de ser muito bom, de longo prazo. Apenas sobre cada período de 30 meses de duração (ou mesmo menos na maioria dos casos) irá gerar retornos de algum tipo porque o mercado de ações tem uma tendência ascendente em longos períodos de tempo. Uso negociação de curto prazo para identificar cenários de baixo risco e alta recompensa para aumentar meu desempenho geral. Às vezes, no entanto, esses negócios foram contra mim, mas eu usei as opções de negociação para recuperar meu caminho de volta ao ponto de equilíbrio. Herersquos um exemplo: Exemplo: Cliffs Natural Resources (CLF) Comércio 1: Letrsquos diz que você comprou Cliffs Natural Resources (CLF) alguns meses de volta às 18 por ação. O estoque tem levado o queixo, e agora está em 15.25. Therersquos uma batalha de procuração em curso, então você poderia apenas segurar o estoque e ver se ele se recupera, mas você está mais inclinado a acreditar que o estoque estará estagnado por um tempo. Em caso afirmativo, este é um momento para usar as opções de negociação, ou seja, você deve vender chamadas cobertas em relação a toda a sua posição, e fazê-lo repetidamente até capturar 3 no prêmio (cobrindo o 3 por ação em perdas de capital mantidas em maio desde maio). Neste caso, as chamadas de 29 de agosto vendem por 92 centavos. Se você trocar chamadas cobertas contra sua posição no CLF por três meses consecutivos, você recuperará a maior parte da sua perda e, em seguida, você pode vender as ações (assumindo que ficam estagnadas como esperado). Ao longo do caminho, se o estoque começar a se recuperar, você sempre pode comprar de volta as chamadas que o mdash diz, se o estoque se aproximar de 15,92. (Você wouldnrsquot quer que o estoque seja chamado se ele estiver se recuperando.) Comércio 2: Talvez você pense que o estoque vai melhorar para 16,50, mas você acha que o ponto de venda de itrsquoll, uma vez que ele chega lá. Neste caso, você deve vender peças nuas. Você pode vender as posições de 14 de agosto de 14,50 por cento cada. Se você vendeu o dobro de contratos por centenas de ações que você detém, o aumento para 16,50 daria 1.50 em ganhos de capital e 1.58 em nus colocam premium, levando você ao ponto de equilíbrio. Além disso, você tem proteção contra desvantagem para 13,71 mdash o preço efetivo no qual o estoque seria colocado se você cair mais. (Entretanto, lembre-se de que, se você vende peças nuas, você deve ter os fundos disponíveis para comprar as ações se as ações forem colocadas para você.) Comércio 3: uma abordagem alternativa de negociação de opções seria vender essas colocações e usar O produto para financiar a compra de chamadas. Vender as peças nuas de 29 de agosto de 1 e usar o produto para comprar as chamadas de 29 de agosto para 92 centavos. Isso reduz a quantidade de capital que você está colocando para reparar o cargo. Trade 4: A última estratégia é um pouco complexa, e só deve ser usada por comerciantes ávidos. A primeira coisa que você faz é abrir uma posição curta em CLF igual à sua posição longa atual. Agora você não é mais afetado por um movimento no estoque subjacente, uma vez que a posição longa desloca o curto e vice-versa. Você poderia então usar opções para comprar chamadas para uma data de validade determinada. Você pode comprá-los mês a mês, ou vários meses fora. Isso limitará a quantidade de dinheiro que você está gastando para chegar até mesmo, embora, se o estoque demorar muito para se mudar, você pode acabar gastando muito capital. Da mesma forma, você poderia vender posições nuas para financiar essas chamadas, mas se o estoque cair ainda mais, esse estoque poderia ser colocado para você. A partir desta escrita, Lawrence Meyers não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente de estratégias de mídia assimétrica. Uma empresa de relações de negócios de crise e PDL Broker, Inc. ... que financiou corretores, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele no pdlcapital66gmail e siga seus tweets no ichabodscrânio. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace201707options-trading-bad-trade. Copy2017 InvestorPlace Media, LLC